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IOOF投资管理有限公司(IIML)， ABN 53006 695 021, AFSL 230524，作为IOOF投资组合服务退休基金(ABN 70 815 369 818)和IOOF投资服务有限公司ABN 80 007 350 405的受托人。AFSL 230703作为IOOF信托和基金的责任实体和每个IOOF投资者直接投资组合服务的服务运营商。IOOF WealthBuilder由IOOF Ltd发行，ABN 21 087 649 625, AFSL 230522。

过去的性能不是未来性能的可靠指标。性能是基金经理费用和收费的网络。性能是基于退出价格退出期限，并假设重新投资所有分布。投资管理费，其他费用，费用和税收（适用）因退出价格计算。单位价格可能呈上潜在资产的价值。IIML，IISL，IOOF LTD，投资经理，或者任何相关机构的任何相关机构都不保证履行投资的绩效或任何回报率。在法律允许的范围内，由于任何关于这些信息而导致任何损失或损害都不接受任何责任。此表现摘要并非旨在代表投资或专业建议，并不考虑您的个人财务环境。您应该考虑对您个人财务状况的酌情选择。还应获得产品披露声明（PDS），您应该考虑决定是否获得的PDS或继续持有投资。

业绩数据来源于晨星公司(Morningstar, Inc.)和个人投资经理(如适用)。IIML和IISL认为这些数字在编制时是正确的和最新的。©晨星公司。保留所有权利。本文所含数据和内容不保证准确、完整和及时。晨星、其关联公司或其内容提供商对使用或传播任何此类信息均不承担任何责任。如果上述任何内容构成建议，则为晨星澳大利亚私人有限公司ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892(晨星公司的子公司)准备的一般建议，不考虑您的目标、财务状况或需求。在就任何建议采取行动之前，您应考虑该建议的适当性，我们建议您在作出任何财务投资决定之前，应获得财务、法律和税务方面的建议。如适用，投资者应取得有关产品披露声明，并在作出投资决定前加以考虑。详情请参阅晨星金融服务指南(FSG)www.morningstar.com.au/s/fsg.pdf.。

生效日期 的入门价格($) 出口价格($)
2021年8月12日 0.9843 0.9803
2021年8月11日 0.9837 0.9797
2021年8月10日 0.9840. 0.9800
2021年8月9日 0.9841. 0.9801.
2021年8月06 0.9838 0.9798
2021年8月5日 0.9835 0.9795
2021年8月4日 0.9836. 0.9796.
2021年8月3日 0.9833 0.9793
2021年8月02 0.9833 0.9793
2021年7月30日 0.9854 0.9814
2021年7月29日 0.9854 0.9814
2021年7月28日 0.9857 0.9817
2021年7月27日 0.9850. 0.9810.
2021年7月26日 0.9853 0.9813
2021年7月23日 0.9857 0.9817
2021年7月22日 0.9854 0.9814
2021年7月21日 0.9856 0.9816
2021年7月20日 0.9855 0.9815
2021年7月19日 0.9852 0.9812
2021年7月16日 0.9854 0.9814
2021年7月15日 0.9853 0.9813
2021年7月14日 0.9851. 0.9811.
2021年7月13日 0.9856 0.9816
2021年7月12日 0.9855 0.9815
09年7月2021年 0.9854 0.9814
08年7月2021年 0.9855 0.9815
07年7月2021年 0.9853 0.9813
06年7月2021年 0.9853 0.9813
05年7月2021年7月 0.9853 0.9813
2021年7月02 0.9853 0.9813
2021年7月1日 0.9857 0.9817
2021年6月30日 0.9881 0.9841.
2021年6月29日 0.9883 0.9843
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2021年6月22日 0.9883 0.9843
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2021年5月05 0.9854 0.9814
2021年5月4日 0.9856 0.9816
03年5月2021年5月 0.9856 0.9816
2021年4月30日 0.9885 0.9845
20年4月29日 0.9884 0.9844
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2021年3月30 0.9882 0.9842
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2021年2月5日 0.9941 0.9901
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2021年2月02 0.9939 0.9899
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2021年1月29日 0.9947 0.9907
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2020年12月02 0.9954 0.9914
2020年12月0日 0.9953 0.9913
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2020年11月26日 0.9961 0.9921
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20月20日20日 0.9951 0.9911
2020年11月19日 0.9948 0.9908
2020年11月18日 0.9942 0.9902
11月17日11月17日 0.9934 0.9894
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2020年11月13日 0.9925 0.9885
2020年11月12日 0.9917 0.9877
11月11日11月11日 0.9908 0.9868
2020年11月10 0.9905 0.9865
09年11月2020年 0.9904 0.9864
06年11月2020年 0.9901 0.9861
2020年11月5日 0.9896 0.9856
2020年11月04 0.9889 0.9849
03年11月20日 0.9875 0.9835
02年11月2020年 0.9880 0.9840.
2020年10月30日 0.9908 0.9868
2020年10月29日 0.9912 0.9872
20月28日10月28日 0.9914 0.9874
2020年10月27日 0.9912 0.9872
2020年10月26日 0.9910 0.9870.
2020年10月23日 0.9907 0.9867
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10月12日12月12日 0.9880 0.9840.
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2020年10月08 0.9877 0.9837
2020年10月07 0.9876. 0.9836.
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2020年10月05 0.9874 0.9834
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2020年8月3日 0.9896 0.9856
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